金蝶
建立全面、有效的司库管理，实现集团资金价值创造
金蝶EAS Cloud司库管理产品为企业提供全面的价值管理工具应用，除了基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外，EAS Cloud司库管理产品还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理，前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理，实现价值创造
严控多头开户，杜绝帐外资金
规范成员单位开户、销户、账户变更管理流程，支持跨组织审批。集团可通过管理策略用来设置账户的透支策略、存款管理、结算单控制、资金上划/下拨规则
实时掌握动态，及时发现异动
实现集团对资金存量、流量、流向的管理与监控，对大额付款预警、资金存量预警、资金计划预警、超计划付款预警等，加强对资金使用的控制
结合资金预算，限制体外循环
资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果，更好地完成资金计划目标
资金统一调度，平衡内部余缺
保证集团内部资金流动性的前提下，减少资金闲置，降低资金成本，充分发挥集团整体资金的规模优势，最终实现资金留存和运用的合理化
增加银行授信，降低融资成本
帮助企业了解预计本息归还情况，方便跟踪融资项目的进展，建立融资预警机制，防范财务风险，及时安排资金做好偿还准备
金蝶EAS Cloud 司库管理业务架构图
金蝶EAS Cloud全球司库管理为集团企业提供了现金管理、资金监控、资金集中、票据管理、流动性管理、风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理，支持集团企业进行全面、有效的司库管理，实现了集团资金价值创造
从资金管理到司库管理
全球资金集中管理
帮助企业实现全球资金的集中管理，提高集团企业对资金的管控力度，加强集团对资金的有效运作，确保资金的使用符合集团战略
✔ 全球银行账户管理
✔ 境外结算、国际信用证
✔ 结售汇
现金管理
实现企业日常资金收支的业务在线处理，数据在线查询，风险在线管控，提高资金处理效率，提升企业管理水平
✔ 账户管理、资金结算
✔ 电子回单、银行对账
✔ 收付认领、收付机器人
资金分析
通过资金的集中管理，沉淀资金的基础数据，在此基础上进行资金数据的分析使用，给高层领导提供预测和决策的分析依据
✔ 账户分析指标、集中度考核指标、资金结构分析指标
✔ 融资成本对比指标、历年资金趋势指标、资金缺口预警指标
✔ 资金监控、移动资金洞察、全球资金看板
流动性管理
实现资金流动性管理，对日常企业的资金进行过程管控，在线监控资金的合理性、有效性和资金效率，提升企业资金风险管理能力
✔ 资金预算
✔ 资金计划、付款排程
✔ 头寸管理、大额收付管理
✔ 现金池
投融资管理
帮助企业构建金融资本在线管理体系，实现投融资的全过程管理，提高金融资本管理效率，强化金融资本使用效率和投资风险管控
✔ 银行贷款、企业债券、利息管理、内部借贷
✔ 担保授信、保理/保函
✔ 企业理财
✔ 投融资机器人
票据管理
实现商业及银行票据的在线管控，通过电子票据提高银行与企业数据传输效率，减少线下工作量，解放出纳日常低价值劳动
✔ 应付票据、应收票据
✔ 票据池
✔ 电子商业汇票
✔ 保证金管理、票据共享
企业司库管理转型，提质增效降本
企业司库管理转型，提质增效降本
提升资金中心付款效率30%以上
万科集团应用金蝶EAS Cloud司库管理，通过次日付款计划在线编制，为资金中心与一线资金计划岗提效（50%以上），实现智能付款，提升资金中心付款效率30%以上
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